Wat heeft het gekost?
Overzicht exploitatie
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2018 na 2e wijziging | Rekening 2018 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|---|---|---|---|---|
Lasten |
|
|
|
|
PG Algemene baten en lasten | 689 | 410 | 0 | 410 |
PG Dividenden en gemeentegaranties | 62 | 73 | 86 | -13 |
PG Lokale heffingen | 1.071 | 1.029 | 933 | 96 |
PG Organisatie-ontwikkeling | 209 | 416 | 332 | 84 |
PG Saldo financieringsfunctie | -2.622 | -1.518 | -1.265 | -253 |
Totaal lasten | -591 | 410 | 85 | 325 |
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
PG Algemene baten en lasten | 0 | 0 | -9 | 9 |
PG Algemene uitkering | -145.659 | -148.974 | -148.535 | -439 |
PG Dividenden en gemeentegaranties | -135 | -941 | -940 | -1 |
PG Lokale heffingen | -16.814 | -16.814 | -17.177 | 362 |
PG Saldo financieringsfunctie | -394 | -240 | -254 | 14 |
Totaal baten | -163.003 | -166.969 | -166.915 | -54 |
|
|
|
|
|
Saldo van baten en lasten | -163.594 | -166.559 | -166.829 | 270 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 750 | 750 | 750 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -146 | -353 | -338 | -15 |
Gerealiseerd resultaat | -162.990 | -166.163 | -166.418 | 255 |
Verschillenverklaring exploitatie
Omschrijving (bedragen * € 1) | Lasten | V/N | I/S | Baten | V/N | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene baten en lasten | 419.000 | V |
|
|
|
|
Onvoorzien: De post voor onvoorzien is niet ingezet in 2018. | 151.000 | V | I |
|
|
|
Enkele budgetten voor taakmutaties op grond van de uitkering uit het gemeentefonds en enkele andere budgetten (onder andere voor de uitbreiding Westergouwe) zijn in 2018 niet of gedeeltelijk aangewend. | 259.000 | V | I |
|
|
|
Overig | 9.000 | V | I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene uitkering |
|
|
| 439.000 | N |
|
De uitkering uit het gemeentefonds blijft € 400.000 achter bij de ramingen als gevolg van met name de negatieve bijstelling in de septembercirculaire. Naar aanleiding van de decembercirculaire zijn voor een aantal onderwerpen nog middelen ontvangen waardoor het uiteindelijke tekort op de baten is beperkt. Voor vrijwel al deze onderwerpen zal aan de raad worden voorgesteld de middelen opnieuw beschikbaar te stellen in 2019. |
|
|
| 439.000 | N | I |
|
|
|
|
|
|
|
Lokale heffingen | 82.000 | V |
| 364.000 | V |
|
De bijdrage aan de BSGR is € 82.000 lager uitgevallen dan geraamd. | 82.000 | V | I |
|
|
|
Hogere opbrengsten OZB (2,3%), hondenbelasting (3%), toeristenbelasting (12%), een lagere opbrengst precariobelasting (3,6%) en een niet geraamde opbrengst invorderingskosten van € 97.000 leiden per saldo tot een meeropbrengst van € 364.000. |
|
|
| 364.000 | V | I |
|
|
|
|
|
|
|
Organisatieontwikkeling | 84.000 | V | I |
|
|
|
De aanspraken op de reserve Organisatieontwikkeling is onderverdeeld in een deel actieven en een deel niet-actieven; de hoogte van de aanspraken verandert gedurende het jaar. De aanspraken van niet-actieven zijn lager uitgevallen dan geraamd, hetgeen resulteert in een positief saldo van € 84.000. | 84.000 | V | I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo financieringsfunctie | 254.000 | N |
| 14.000 | V |
|
Het saldo van de doorbelastingen van rente aan investeringskredieten en grondexploitaties is negatief. | 256.000 | N | I |
|
|
|
De rentebaten voor het financieringsarrangement Westergouwe vallen hoger uit vanwege een latere aflossing van de lening dan begroot. |
|
|
| 17.000 | V | I |
Overig | 2.000 | V | I | 3.000 | N | I |